Telekom Slovenije je z Novo Ljubljansko banko in Slovensko izvozno in razvojno banko (SID) podpisal kreditno pogodbo z namenom refinanciranja dolgoročnega sindiciranega posojila v višini 100 milijonov evrov. Pogodba stopi v veljavo 29. decembra letos in velja do konca leta 2030. Skupina Telekom Slovenije ima skupaj dobrih 350 milijonov nezapadlih posojil, je razvidno iz poslovnega poročila.
"S podpisom kreditne pogodbe si je Telekom Slovenije zagotovil stabilne dolgoročne vire financiranja ter potrebna finančna sredstva za uresničevanje ambiciozne in razvojno naravnane strategije," je ob podpisu pogodbe dejal Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije.
Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je ob tem dejal, da so ponosni, da lahko sodelujemo s ključnimi sistemskimi družbami tako v Sloveniji kot v regiji. Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, pa pravi, da na ta način krepijo dolgoletno partnerstvo s Telekomom Slovenije.
Preberi še
Kako Telekom Slovenije kljubuje panožnim trendom?
Avgustovska povodenj porezala dobiček in uničila del infrastrukture; na pomoč tudi država.
11.11.2023
Telekom Slovenije ob devetmesečju z rahlo rastjo prihodkov in dobička
Kako je Telekom Slovenije posloval v prvih devetih mesecih leta?
08.11.2023
Obseg posojil podjetjem se je skrčil prvič po letu 2015
Novi podatki so znani nekaj več kot dva tedna pred zadnjim srečanjem ECB letos.
28.11.2023
Ob devetmesečju 350 milijonov evrov posojil
Na 30. september so finančne obveznosti v Skupini Telekom Slovenije znašale 353 milijonov evrov, so navedli v medletnem poročilu. Glavnina finančnih obveznosti skupine se nanaša na dve dolgoročni sindicirani posojili v skupni višini 253 milijonov evrov s pripadajočimi obrestmi, dolgoročno posojilo pri Evropski investicijski banki v višini 101 milijonov evrov s pripadajočimi obrestmi ter na obveznosti iz najema v višini 70,4 milijona evrov na ravni skupine oziroma 70 milijonov evrov na ravni družbe.
"Skupina in družba redno odplačujeta svoje obveznosti iz financiranja. Družba Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih leta vrnila skupaj 20,1 milijona evrov dolgoročnih posojil," so zapisali v poročilu Telekoma. Poleg tega imata Skupina in družba Telekom Slovenije za namen zagotavljanja kratkoročne likvidnosti pri bankah odprte kratkoročne kreditne linije, ki se obnavljajo glede na predvidene potrebe. Skupna likvidnostna rezerva v obliki odobrenih, neizkoriščenih kratkoročnih revolving linij in limitov pri bankah je na 30. september 2023 znašala 48 milijonov evrov.
Večina posojil po variabilni obrestni meri
V strukturi finančnih obveznosti skupine in družbe na 30. september 2023 predstavljajo obveznosti iz prejetih posojil, ki se obrestujejo po spremenljivih obrestnih merah, vezanih na 6-mesečni Euribor, 71-odstotni delež. Preostale obveznosti izhajajo iz dolgoročnih posojil obrestovanih po fiksni obrestni meri.
"Z namenom delnega varovanja obrestne izpostavljenosti iz dolgoročnega sindiciranega posojila je imela skupina oziroma družba sklenjeno obrestno zamenjavo v višini 50 odstotkov ene od skupno treh tranš posojila, ki je zapadla v plačilo 31. marca 2023," so pojasnili. Z zavarovanjem obrestne izpostavljenosti prek uporabe obrestne zamenjave (IRS swap) je skupina oziroma družba deloma varovala prihodnje denarne tokove pred tveganjem porasta obrestne mere.
Obseg posojil evropskim podjetjem se je oktobra zmanjšal prvič v osmih letih, kar je dodaten dokaz, da cikel zvišanja obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB) obremenjuje gospodarstvo.
Oktobra se je na letni ravni obseg posojil nefinančnim družbam zmanjšal za 0,3 odstotka. To je prvo krčenje obsega zadolževanja po letu 2015, poroča Bloomberg. Kljub zaostrenim pogojem financiranja pa je malo podjetij poročalo o ovirah pri pridobitvi bančnega posojila, so navedli pri ECB.
Denarni agregati odražajo tudi manjše povpraševanje po kreditih in večje zanimanje za varčevanje, medtem ko je ločena raziskava ECB pokazala, da banke zaostrujejo posojilne pogoje za podjetja v evrskem območju.
.webp){kind=icon}
