Slovenska podjetja v 2023 vidno zmanjšala denarna sredstva

Ni skrivnost, da Slovenci na bankah hranijo gore denarja. Nazadnje so imeli pri slovenskih bankah 26,44 milijarde evrov. Koliko denarnih sredstev pa na računih hranijo slovenska podjetja? Po podatkih Banke Slovenije so imela ob koncu marca skoraj 10,5 milijarde evrov vlog na slovenskih bankah. To je eden najvišjih zneskov, odkar spremljajo podatke. Največ vlog so podjetja imela decembra 2023, ko so imela skoraj 11 milijard evrov vlog, še kažejo podatki Banka Slovenije.

Podjetja z rekordnimi vezavami

Podrobnejši podatki Banke Slovenije kažejo še, da gre večinoma za vloge čez noč. Slovenske nefinančne družbe so imele ob koncu marca skoraj 7,3 milijarde evrov vlog čez noč v domači valuti. Kratkoročnih vlog v domači valuti je bilo konec marca prvič, odkar so na voljo podatki, za več kot dve milijardi evrov. Zgodovinsko gledano so velike tudi dolgoročne vezave, ki jih je bilo marca za 810 milijonov evrov. To je drugi največji znesek po februarju, ko jih je bilo 851 milijonov evrov.

Kot smo izračunali aprila, so slovenska gospodinjstva v zadnjem letu in pol sklenila za vsaj 1,69 milijarde evrov novih vezav. Slovenska podjetja so od julija 2022, ko je ECB začela dvigovati ključne obrestne mere, sklenila za približno 1,5 milijarde evrov novih kratkoročnih in dolgoročnih vezav.

Katera podjetja sedijo na največjih gorah denarja?

Kakšno stanje je pri posameznih podjetjih, še ni v celoti znano. Nekatera največja slovenska podjetja namreč še niso objavila poslovnih rezultatov za leto 2023. V finančnih izkazih gre za denarna sredstva in ustreznike, ki zajemajo denarna sredstva v blagajni, dobroimetje na transakcijskih računih poslovnih bank in drugih finančnih organizacij, depozite, vezane čez noč, ter denarne ustreznike, med katere se uvrščajo depoziti na odpoklic in kratkoročno dani depoziti z zapadlostjo do treh mesecev. Poudariti je treba, da gre za stanje na računih na zadnji dan leta 2021. Od takrat se je stanje lahko že spremenilo.

Krka močno zmanjšala denarna sredstva

V preteklih letih je po kopičenju denarnih sredstev izstopala novomeška Krka. V letu 2022 je imela daleč največ denarnih sredstev, leta 2023 pa so jih močno zmanjšali. Ob koncu lanskega leta jih je bilo za 174 milijonov evrov, kar je 344,9 milijona manj kot leto poprej. Denar in denarni ustrezniki so pri Krki pomenili 6,3 odstotka sredstev skupine. Kot pojasnjujejo v družbi, je to posledica prerazporejanja naložb preseženih denarnih sredstev.

''Del denarja in denarnih ustreznikov smo prenesli med kratkoročna dana posojila, večji del pa med finančne naložbe po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Naložbe smo prerazporedili zaradi razpršitve kreditnega tveganja in razpršitve zapadlosti posameznih naložb,'' še pojasnjujejo.

Kdo je gore denarja najbolj povečal?

Za petami Krki je Adria Mobil, ki je v primerjavi z letom 2022 denarna sredstva povečala za dobrih 31 odstotkov, na 172,1 milijona evrov. Adria Mobil med omenjenimi podjetji navaja podatek ob koncu avgusta. Od takrat je minilo že precej časa. Med večjimi slovenskimi podjetji, katerih podatki niso dostopni, sta energetski družbi Gen-I in skupina HSE, ki sta se v preteklih letih uvrščali blizu vrha. Lestvico bomo z objavo podatkov posodabljali.

Najbolj je denarna sredstva povečal Impol: za 66,7 odstotka, na 79,2 milijona evrov. V Telekomu Slovenije so sredstva povečali skoraj za polovico, na 55,5 milijona evrov. Nato sledi že prej omenjena Adria Mobil ter Porsche Slovenija, kjer so denarna sredstva povečali za 22,6 odstotka, na 49,25 milijona evrov.

Krka in Cinkarna Celje z največjim zmanjšanjem

Več podjetij je denarna sredstva zmanjšalo. Ob Krki so jih za skoraj dve tretjini zmanjšali v Cinkarni Celje in predstavljajo 11 odstotkov celotne vrednosti kratkoročnih sredstev. Zmanjšanje sredstev so v Cinkarni upravičili zaradi pospešenega vlaganja, slabšega poslovanja in prenosa sredstev v kratkoročne naložbe. ''Preostala vrednost denarnih sredstev je nujna za zagotavljanje tekočega poslovanja.''

Za več kot polovico so denarna sredstva zmanjšali v Gorenju. Ob koncu leta 2023 so jih imeli 6,8 milijona evrov. Pozavarovalnica Sava Re je denarna sredstva in ustreznike zmanjšala za 45,8 odstotka, na 50,6 milijona evrov. ''Znižanje stanja denarja in denarnih ustreznikov je predvsem posledica reinvestiranja v naložbene razrede z večjim donosom,'' so zapisali v letnem poročilu.

V Belektronu so denarna sredstva v zadnjem poslovnem letu zmanjšali za 38 odstotkov, na 54,2 milijona evrov. Podrobnejši podatki kažejo, da so za več kot 20 milijonov evrov zmanjšali sredstva na depozitnih računih. Ob tem so denarna sredstva na trgovalnih računih zmanjšali za približno 12,5 milijona evrov.

Luka Koper je denarna sredstva zmanjšala za slabih 14 odstotkov. Ob koncu leta so jih imeli 81,6 milijona evrov. Med denarnimi ustrezniki so evidentirani kratkoročni depoziti na odpoklic, kamor skupina vlaga del svojih presežnih denarnih sredstev. Zmanjšali so predvsem kratkoročni depoziti na odpoklic,  s 74 na 48 milijonov evrov.