Na Ljubljansko borzo prihaja novi ETF

Ljubljanska borza je sporočila, da bo v torek, 28. julija letos v segmentu strukturiranih produktov začel kotirati Ilirika Global Ucits ETF z oznako WORLD. Gre za odprti investicijski sklad, ki ga upravlja družba Ilirika Skladi. Prvi trgovalni dan bo prav tako 28. julija, začetna referenčna cena enote sklada pa bo znašala 10 evrov. Z indeksnim borzno trgovanim skladom (ETF) bo mogoče trgovati v evrih, najmanjša trgovalna enota pa bo ena enota sklada.

Sklad nosi oznako ISIN SI0027400025, njegova okvirna neto vrednost sredstev (iNAV) pa bo objavljena na spletni strani družbe Ilirika. Kotacijo ETF-ja je danes uradno potrdila Ljubljanska borza.

Ne sledi indeksu MSCI World

Ilirika Global UCITS ETF je namenjen vlagateljem, ''ki želijo globalno razpršen portfelj z daljšim časovnim horizontom in sprejemajo nihanja vrednosti v zameno za dolgoročni potencial rasti,'' pišejo pri Iliriki. Naložba je izpostavljena razvitim svetovnim trgom, kar pomeni visoko geografsko in sektorsko razpršenost. Gre za akumulacijski ETF, kar pomeni, da se prihodki samodejno reinvestirajo.

Ilirika bo imela tudi vzdrževalca likvidnosti, in sicer Iliriko borznoposredniško hišo, s čimer želijo preprečiti večja odstopanja tržnega tečaja od vrednosti premoženja sklada.

Kot smo pisali, je posebnost globalnega ETF-a, da globalne izpostavljenosti ne bo gradil z neposrednim sledenjem indeksu MSCI World, temveč prek osmih izbranih ETF-skladov. V Iliriki pojasnjujejo, da je takšna struktura prilagojena pravilom individualnega naložbenega računa, saj zakon določa, da so lahko naložbe omejene na države OECD. Cilj je zato vlagateljem ponuditi globalno razpršitev, ki bo hkrati skladna z zahtevami za vlaganje prek INR.

Od začetka julija z domačim ETF-om

Ilirika Skladi je kot prva slovenska družba za upravljanje v začetku julija na Ljubljansko borzo uvrstila domači ETF sklad. Sklad, oblikovan skladno z zakonom o individualnih naložbenih računih, kotira pod oznako SLOTR, oziroma Ilirika Sbitop Tr Ucits ETF, ki vlagateljem omogoča izpostavljenost največjim slovenskim borznim družbam.

Upravljavska provizija bo pri obeh skladih znašala 0,60 odstotka. Celotni letni stroški bodo po predstavitvenih podatkih Ilirike znašali 0,94 odstotka pri slovenskem ETF in 1,29 odstotka pri globalnem ETF.