Nafta navzgor, obveznice pod pritiskom: vse oči uprte v ameriški trg dela

Nafta se je podražila, saj so možnosti za trajen sporazum o ponovnem odprtju Hormuške ožine ostale nedosegljive. Obveznice so upadle zaradi inflacijskih skrbi, trgovci čakajo na poročilo o zaposlovanju v ZDA, da bi dobili namige o gibanju obrestnih mer.

Severnomorska nafta brent se je zvišala za 1,6 odstotka na 83,80 dolarja zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu in pomanjkanja jasnosti glede dogovora o ponovnem odprtju ključne plovne poti. Kljub temu se je cena nafte v tem tednu znižala za približno 5 odstotkov, potem ko je prej upadala zaradi pričakovanj o sporazumu med ZDA in Iranom.

Terminske pogodbe za državne obveznice so se nekoliko znižale, saj so višje cene energije obudile zaskrbljenost, da bo moral Ameriška centralna banka Fed ohraniti visoke obrestne mere. Donosnost 10-letnih državnih obveznic se je po porastu za sedem bazičnih točk med ameriškim trgovanjem ohranila pri 4,68 odstotka. Vladne obveznice s podobnim donosom na Japonskem, v Avstraliji in na Novi Zelandiji so se vse znižale.

Azijske delnice so se pocenila za 0,2 odstotka, predvsem zaradi 1-odstotnega padca indeksa Južne Koreje. Terminske pogodbe za delniške indekse na Wall Streetu so ostale nespremenjene, potem ko se je indeks S&P 500 drugi dan zapored nekoliko znižal. Še v začetku tedna je dosegel rekordno raven. Evropske delnice so po zaključku trgovanja na rekordno visokih vrednostih zabeležile zmerno izgubo.

Brez dogovora na Bližnjem vzhodu bodo cene energije ostale visoke, kar bo še dodatno obremenilo trg, ki je že tako nestanoviten na področju trgovine z umetno inteligenco. Pozornost se zdaj usmerja na petkovo poročilo o zaposlenosti v ZDA, ki ponuja nove namige o ukrepanju Feda. Močnejša od pričakovane zaposlenosti bi okrepila argumente za višje obrestne mere za daljše obdobje.

''Glede ameriškega trga dela in poznejše poti Feda je precej negotovosti,'' je dejal David Chao, globalni tržni strateg pri Invescu. ''Vlagatelji bi lahko zmanjšali izpostavljenost tveganju in ustvarili nekaj dobička pred NFP.''

Drugod se je dolar okrepil v primerjavi z večino svojih konkurentov iz skupine 10, saj so pričakovanja o višjih obrestnih merah dvignila donose državnih obveznic. Bloombergova ocena moči valute se je ustalila, potem ko je med newyorško sejo zabeležila največjo rast v dveh tednih.

Medtem se jen približuje koncu tedna z izgubo skoraj polovico svoje rasti, ki so jih povzročile intervencije. Japonska valuta je bila pri 158,40 za dolar, medtem ko se je v začetku tedna povzpela na 155,23 za dolar.

V geopolitičnih novicah bo Iran poskušal omejiti vstop ameriških in izraelskih ladij v Hormuško ožino in zahtevati odškodnino od držav, ki jih ima za sovražne, preden bo dovolil prehod, poročajo lokalni mediji o predlaganem sporazumu med Iranom in Omanom o upravljanju strateške plovne poti.

Poročila prihajajo v času, ko so uradniki tako v Washingtonu kot v Teheranu nakazali, da je dogovor morda blizu. Predsednik Donald Trump, ki je pred kratkim odstopil od groženj z nadaljevanjem vojaških napadov na Iran, je na vprašanje o dogovoru dejal, da se stvari "dobro razvijajo".

Medtem so ameriški gospodarski podatki, objavljeni v četrtek, poudarili odpornost trga dela, zaradi česar je inflacija ključna spremenljivka za septembrsko srečanje FED-a. Začetne prošnje za nadomestilo za brezposelnost so že tretji teden zapored ostale pod 200.000.

Trgovci zdaj svojo pozornost usmerjajo na petkovo poročilo o zaposlenih.

Ekonomisti, ki jih je anketiral Bloomberg, pričakujejo, da so delodajalci julija ustvarili 80.000 novih delovnih mest, potem ko so jih junija 57.000, kar je bilo slabše od pričakovanega. Poročilo naj bi doslej dalo najjasnejši signal o tem, ali se trg dela dovolj ohlaja, da bi podprl pričakovanja o sproščanju monetarne politike FED-a pozneje letos.

Gibanja na trgih:

Delnice

• Japonski indeks Topix se je zvišal za 0,2 odstotka
• Hongkonški indeks Hang Seng se je zvišal za 0,1 odstotka
• Shanghai Composite se je zvišal za 0,5 odstotka
• Terminske pogodbe za indeks Euro Stoxx 50 so upadle za 0,2 odstotka

Pri valutah ni prišlo do večjih premikov.

Kriptovalute

• Bitcoin je padel za 0,3 odstotka na 64.196,68 dolarja
• Eter je padel za 0,5 odstotka na 1.895,76 dolarja
•  

Obveznice

• Donosnost 10-letnih japonskih obveznic se je zvišala za 2,5 bazične točke na 2,790 odstotka.
• Donosnost 10-letnih avstralskih obveznic se je zvišala za devet bazičnih točk na 5,02 odstotka.
•  

Surovine

• Cena nafte WTI se je zvišala za 1,3 odstotka na 78,31 dolarja za sod.
• Cena zlata se je zvišala za 0,6 odstotka na 4.265 dolarjev za unčo.
•  

— S pomočjo Winnie Hsu in Ruth Carson